国企总经理在公司2026年四季度双清工作视频会上的讲话

总经理  **

同志们:

    今天，我们召开四季度双清工作视频会，主要是贯彻集团公司关于资金安全和清收清欠工作的部署，结合公司前三季度经济运行情况，把当前双清工作中的重点问题再梳理一遍，对四季度需要完成的事项逐项压实。四季度关系全年收官，结算确权、资金回收和项目收尾进展，直接影响公司年度经营质量。下面，我讲三个方面的意见。

    一、看清资金运行形势，进一步增强抓好“双清”的紧迫感

    从前三季度经济活动分析和双清统计看，截至2026年9月底，公司实现净利润**亿元，应收账款余额**亿元，较年初增加**亿元，其中单项余额超过**万元的项目有**个。其他应收款余额**亿元，较年初增加**亿元，其中投标保证金、履约保证金、农民工工资保证金等**亿元。从公司主要经济指标完成情况看，截至2026年9月底，公司新签合同额**亿元，完成集团公司年度计划**亿元的**%，其中真正具备实施条件的合同额为**亿元；完成产值**亿元，完成年度计划**亿元的**%。

    从前三季度资产和项目情况看，双清工作仍有不少硬骨头。一是“两金”占用需要盯紧。截至2026年9月底，公司“两金”余额**亿元，较年初变动**亿元，与年度预算管控目标相差**亿元；其中应收账款**亿元、合同资产**亿元......此处隐藏3668字，下载文档可见......对在建项目，要干好现场，及时办理计量、变更签认和收款，不能只顾赶产值，把结算依据落在后面。对公司**个收尾项目，要按分工加快推进，能销号的尽快销号；需要公司或集团公司领导协调的，及时提出具体事项；需要通过法律途径解决的，法规部要做好评估论证、证据整理和风险研判。这里特别强调，法规部要主动参与重难点债权清欠，对账龄超过三年的债权逐项核查诉讼时效及其中断、中止情况，不能简单把账龄当成诉讼时效。该发函的发函，该仲裁、诉讼的依法办理，符合条件的及时申请财产保全，取得生效法律文书后还要跟进执行。采用票据收款的，要审查承兑主体、到期兑付风险和资金成本，不能把收到票据直接当作现金回款；涉及以物抵债的，要先核实权属、价值、变现条件和审批手续，不能为了压降指标接收难以处置的资产。

    最后，借这个机会，我再强调一下资金安全管理。四季度资金收付集中，越是催收和支付任务重，越不能放松内控管理。各单位要认真开展自查自纠，重点检查账户、网银、印鉴、票据和大额支付权限，落实不相容岗位分离和分级授权，不能让一个人、一个岗位就把付款申请、审批、操作和复核全包下来。资金收支必须有真实业务依据，发现异常及时报告、及时核查。要加强日常监督和抽查，把财务监督与党委巡察结合起来，根据需要组织交叉检查，对查出的问题及时整改。同时，要把财务人员的职业道德教育和岗位风险提醒做在平时，不能等出了事才发现制度没有执行、监督没有跟上。

    同志们，四季度双清攻坚已经到了关键阶段，目标明确了，关键在责任落实和具体行动。各单位主要领导要带头抓，分管领导要盯住重点项目，业务部门和项目部要把每一笔债权、每一项结算、每一个回款节点落实到人。让我们咬定目标、迎难而上，全力打好四季度双清攻坚战，把该办的结算办下来，把该收的资金收回来，确保年度双清任务圆满完成，为公司稳健经营和高质量发展提供坚实的资金保障！

    谢谢大家！